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    錦悅瑞享1號私募投資基金基金分紅公告

    時間:2021-01-21 發布者:本站 瀏覽次數:139

    根據《錦悅瑞享1號私募投資基金基金合同》的規定,成都錦悅恒瑞資產管理有限公司決定以截至2021年01月20日(分紅基準日)的可分配收益為基準,向全體委托人進行收益分配。


    分配方案由管理人制定,并經托管人華泰證券股份有限公司復核相關資料,現公告如下:


    一、收益分配方案

    以截至2021年01月20日(分紅基準日)的可分配收益為基準,管理人決定派發單位分紅金額為1.0000元。


    二、收益分配時間

    分紅除權日:2021年01月20日,分紅登記日:2021年01月21日,紅利再投確認日:2021年01月22日。


    三、收益分配對象

    分紅登記日登記在冊的錦悅瑞享1號私募投資基金基金全體委托人。


    四、收益分配方式

    本次基金收益分配方式為按投資者意愿:委托人的紅利款將于分紅登記日后4個工作日內由基金管理人通知托管人自基金托管賬戶劃出,并于7個工作日內發放至委托人賬戶,紅利再投份額的基準日為2021年01月20日(分紅除權日)。


    本次分紅不計提業績報酬
    特此公告。


    成都錦悅恒瑞資產管理有限公司

    2021年01月21日


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